Checkliste Jahresabschluss
Unterlagen-Checkliste für Unternehmens-Mandanten
Kostenlos als PDF herunterladen — oder digital versenden, damit Ihr Mandant vor Bearbeitungsstart abhakt, welche Unterlagen bereitliegen.
Was in der Vorlage steckt
Firma
Wirtschaftsjahr
Rechtsform
Ansprechpartner
Unternehmen
Firma, Wirtschaftsjahr, Rechtsform, Ansprechpartner
Anlagenzugänge & -abgänge
Leasingverträge
Inventurlisten
Halbfertige Arbeiten
Anlagevermögen & Vorräte
Anlagenzugänge & -abgänge, Leasingverträge, Inventurlisten, Halbfertige Arbeiten
Darlehensverträge & Saldenbestätigungen
Neue Verträge
Lohnjournale
Verträge & Personal
Darlehensverträge & Saldenbestätigungen, Neue Verträge, Lohnjournale, Sozialversicherung
Steuerbescheide
Betriebsprüfungen
Kfz-Nutzung / Fahrtenbücher
Steuern & Sonstiges
Steuerbescheide, Betriebsprüfungen, Kfz-Nutzung / Fahrtenbücher, Rechtsstreitigkeiten, Anmerkungen, Bestätigung
Checkliste Jahresabschluss auf Papier — Sie kennen diese Probleme
Der Jahresabschluss der Mustermann GmbH soll im März fertig sein. Im Februar fehlen noch: Saldenbestätigung der Bank, Inventurliste, zwei Darlehensverträge. Ihre Kanzlei fragt nach — der Geschäftsführer ist im Urlaub. Aus dem März wird der Juni, und die Fristverlängerung schreibt sich von selbst.
Tröpfelnde Unterlagen
Die Unterlagen kommen in fünf Lieferungen über drei Monate. Jede Lieferung heißt: Vorgang öffnen, einsortieren, prüfen, wieder schließen.
Nachfordern beim Geschäftsführer
Der Ansprechpartner ist im Tagesgeschäft. Jede Nachforderung konkurriert mit seinem Betrieb — und verliert meistens.
Fristendruck
Fehlende Unterlagen im Februar sind im Sommer immer noch nicht da — aber die Abgabefrist rückt näher, und der Engpass entsteht in Ihrer Kanzlei.
Jedes Jahr dieselbe Liste
Die Anforderungsliste wird jedes Jahr neu getippt, gemailt und erklärt. Eine strukturierte Checkliste macht daraus einen Standardprozess.
Welche Unterlagen gehören zum Jahresabschluss?
Ob Bilanz oder EÜR — ohne diese Unterlagen startet kein Jahresabschluss. Die Checkliste fragt sie systematisch ab:
Buchhaltung und Belege
Lückenlose Kontoauszüge bis zum 31.12., Kassenbuch bei Bargeschäften, vollständige Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Offene-Posten-Listen zum Stichtag.
Anlagevermögen
Rechnungen über Zu- und Abgänge sowie neue oder geänderte Leasingverträge — Grundlage für Anlagenspiegel und Abschreibungen.
Vorräte und Inventur
Inventurlisten zum Bilanzstichtag und die Aufstellung halbfertiger Arbeiten — ohne Inventur keine Bilanz bei Warenbeständen.
Verträge und Finanzierung
Darlehensverträge mit Jahressaldenbestätigungen der Banken, geänderte Miet-, Pacht- und Gesellschafterverträge.
Personal
Lohnjournale und Beitragsnachweise der Sozialversicherungsträger — vor allem, wenn die Lohnabrechnung extern läuft.
Steuern und Behörden
Alle Steuerbescheide des Jahres, Schriftwechsel zu Betriebsprüfungen, Fahrtenbücher und Angaben zur privaten Kfz-Nutzung.
Risiken und Besonderheiten
Rechtsstreitigkeiten, drohende Verluste, Investitionen oder Gesellschafterwechsel — alles, was Rückstellungen oder Anhangangaben auslöst.
Zeit für etwas Neues, oder?
PDF herunterladen
Die Liste geht per E-Mail raus, die Unterlagen kommen in fünf Lieferungen — und die Saldenbestätigung fehlt im Juni immer noch.
- Felder werden vergessen oder übersprungen
- Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
- Rückfragen bei jedem zweiten Bogen
«Das haben wir schon immer so gemacht.»
Link senden — PDF erhalten
Versenden Sie die Checkliste als Online-Formular per Link. Ihr Mandant hakt ab, was bereitliegt — mit automatischen Erinnerungen, bis alles da ist.
- 100 % vollständig ausgefüllt
- IBAN & Steuer-ID automatisch validiert
- Kein Ausdrucken, kein Scannen
- DSGVO-konform, EU-Hosting